Apakah Itu Korelasi Pasangan Forex Dan Cara Trading Berdasarkannya

Korelasi adalah perkaitan antara dua atau lebih entiti. Dalam Forex, korelasi adalah hubungan antara pasangan matawang yang menunjukkan sejauh mana mereka bergerak ke arah yang sama. Semakin kuat korelasi – semakin harga carta mereka saling berkaitan. Terdapat dua jenis korelasi: positif dan negatif.

Korelasi positif

Korelasi positif bermakna bahawa kedua-dua pasangan bergerak dalam arah yang sama.

Korelasi negatif

Korelasi negatif atau songsang bermakna kedua-dua pasangan tersebut bergerak dalam arah yang bertentangan.

Apakah itu koefisien korelasi?

Koefisien korelasi (atau pekali korelasi) adalah ukuran yang menunjukkan seberapa kuat atau lemah perkaitan antara dua pasangan matawang. Nilai koefisien ini adalah dari -1.0 hingga +1.0. Anda pasti akan jarang sekali melihat angka tepat -1.0 dan +1.0 — nombor yang hampir dengan 1.0, seperti 0.8 atau 0.7, lebih sering ditemui.

• Semakin dekat suatu nombor dengan 1.0, semakin kuat korelasi antara pasangan matawang (sejauh mana nilai mereka berkait). Sebagai alternatif, semakin dekat koefisien korelasi kepada 0.0, semakin lemah hubungan antara pasangan matawang.

• Tanda ‘+’ menunjukkan korelasi positif, manakala tanda ‘-’ menandakan korelasi negatif antara pasangan.

Apakah korelasi yang dianggap kuat?

Jika pekali berada di bawah -0.7 dan di atas +0.7, korelasi antara pasangan matawang diterima secara meluas sebagai kuat. Jika tidak, jika ia berada di antara -0.7 dan +0.7, ia menunjukkan bahawa pasangan ini berkorelasi dengan lemah. Koefisien korelasi yang hampir dengan 0 menunjukkan bahawa pasangan matawang tidak mempunyai perkaitan yang dapat dikesan.

Pasangan matawang yang berkorelasi tinggi dalam Forex

Jadual ini mendedahkan pasangan matawang yang paling banyak didagangkan dengan korelasi negatif atau positif yang kuat.

Adalah penting bagi setiap trader untuk memantau korelasi di pasaran Forex.

Strategi trading korelasi Forex

Strategi "Coping"

Daripada carta di atas, anda tahu bahawa AUDUSD dan NZDUSD terkorelasi secara positif. Jika anda melihat carta harga mereka, anda akan melihat gambar yang hampir serupa. Di sini ada satu trik untuk anda: apabila salah satunya lemban (lagging), anda boleh meramalkan pergerakan masa depan pasangan yang mendahului (leading), dengan kebarangkalian yang tinggi, hanya dengan melihat kembarnya.

Strategi "Double-check"

Jika anda membuka pesanan dengan pasangan-pasangan yang terkorelasi, berhati-hatilah kerana anda boleh meningkatkan risiko anda. Sebagai contoh, katakan anda membeli dua pasangan matawang yang berkorelasi positif: AUDUSD dan NZDUSD. Jika ramalan anda betul, anda akan mendapat keuntungan yang berganda. Walau bagaimanapun, jika harga bergerak menyongsang jangkaan anda, ia juga akan menggandakan kerugian anda. Bagaimanakah trader boleh meminimumkan risiko? Gunakan signal dari pasangan yang terkorelasi!

Strategi lindung nilai

Bagaimana dengan matawang yang berkorelasi negatif? Trader boleh menggunakannya untuk tujuan lindung nilai (hedging)! Sebagai contoh, seorang trader membeli dua pasangan matawang yang berkorelasi negatif. Jika ramalan tidak betul dan pasangan pertama bergerak bertentangan dengan jangkaan trader, urusniaga kedua akan mengimbangi kerugian

Membuka satu lagi posisi yang cenderung bergerak dalam arah yang bertentangan dengan posisi pertama adalah strategi lindung nilai. Sebagai contoh, jika pasangan matawang mempunyai korelasi positif dan trader ingin melindung nilai, mereka harus mempertimbangkan untuk membeli yang pertama dan menjual yang kedua. Sebagai alternatif, jika dua pasangan matawang berkorelasi negatif, dan trader ingin melakukan lindung nilai, mereka harus mempertimbangkan untuk membeli atau menjual kedua-dua pasangan (membuka pesanan-pesanan yang konvergen).

Contoh trading dengan korelasi Forex

Sebagai contoh, anda buka carta NZDUSD dan melihat terdapat dua signal yang mengesyorkan agar anda membuka posisi long (beli): pasangan itu turun dari garis bawah Bollinger Bands, dan candlestick membentuk pin bar. Kemudian anda beralih ke pasangan matawang yang terkorelasi dengannya – AUDUSD. Bagus! Ia menunjukkan signal untuk beli juga: garisan signal osilator stokastik melintasi garisan putus-putus dari bawah ke atas. Menggunakan signal ini, anda boleh mendapatkan keuntungan berganda daripada NZDUSD dan AUDUSD.

Korelasi dalam pasaran saham dan komoditi

Sebagai contoh, emas (XAUUSD) cenderung berkorelasi negatif dengan dolar AS dan korelasi positif yang kuat dengan perak (XAGUSD).

Sementara itu, minyak mentah (XBRUSD dan XTIUSD) terkorelasi positif dengan dolar Kanada kerana Kanada adalah pembekal minyak terbesar kepada AS. Oleh itu, apabila harga minyak meningkat, CADJPY cenderung naik, manakala USDCAD cenderung turun.

Selain itu, indeks saham di AS seperti S&P 500 (US500) dan Nasdaq 100 (US100) mempunyai korelasi positif yang kuat. Di samping itu, matawang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum mempunyai korelasi positif yang tinggi. Akhir sekali, bercakap tentang saham, apabila satu saham bermodal besar meningkat, semua saham lain yang serupa dari sektornya juga meningkat.

Cara untuk trade pasangan forex yang terkorelasi

Anda telah mempelajari pelbagai pendekatan untuk menggunakan korelasi. Untuk mula trade aset yang terkorelasi, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Muat turun aplikasi FBS atau MetaTrader 4/5.

2. Buka akaun dalam aplikasi FBS atau akaun MT5 dalam Laman Trader. Analisis pasaran dengan betul dan rapi dan pilih aset yang anda minati: pasangan matawang, saham atau komoditi.

3. Pilih strategi dari senarai di atas dan pilih aset yang terkorelasi.

4. Urus risiko anda dengan betul menggunakan alat khas seperti Renti Rugi dan Ambilan Untung, yang sangat berguna sewaktu pasaran berkemeruapan tinggi. Ingat, walaupun alat ini tidak melindungi anda 100%, ia membantu anda meminimumkan kemungkinan risiko.

5. Buka pesanan dan pantau!

Kesimpulan

Adalah penting untuk mengetahui bagaimana pelbagai pasangan matawang terkorelasi antara satu sama lain. Seperti yang dijelaskan di atas, beberapa pasangan matawang dan aset lain bergerak dalam satu arah, sementara yang lain – dalam arah yang bertentangan. Memahami korelasi dalam pasaran kewangan membantu trader menguruskan risiko mereka dengan lebih baik dan memberikan alat yang kuat untuk meningkatkan keuntungan!

Untuk pemula

Jika anda masih baru dalam trading, akaun demo akan menjadi permulaan yang ideal untuk anda kerana ia membolehkan anda berlatih trading tanpa sebarang risiko. Apabila anda membukanya, anda akan menerima 10,000 dolar maya. Juga, ambil maklum bahawa deposit minimum di FBS bermula serendah hanya $5 pada akaun sebenar. Anda boleh memulakan kerjaya trading dengan wang yang sangat sedikit, dan mengehadkan risiko anda sambil mendapatkan peluang sebenar untuk meraih keuntungan dengan akaun sebenar!