เทรดตามแนวโน้ม vs. เทรดสวนแนวโน้ม

เทรดเดอร์ที่เทรดตามแนวโน้ม (Trend Traders) มักเปิดสถานะซื้อ (Long) เมื่อสินทรัพย์อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น โดยแนวโน้มขาขึ้นจะมีลักษณะเด่นคือ “จุดต่ำสุดที่สูงขึ้น” (Higher Lows) และ “จุดสูงสุดที่สูงขึ้น” (Higher Highs) ในทำนองเดียวกัน หากสินทรัพย์อยู่ในแนวโน้มขาลง เทรดเดอร์ก็สามารถเปิดสถานะขาย (Short) ได้ โดยแนวโน้มขาลงจะมีลักษณะคือ “จุดต่ำสุดที่ต่ำลง” (Lower Lows) และ “จุดสูงสุดที่ต่ำลง” (Lower Highs)

กลยุทธ์การเทรดตามแนวโน้มตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าสินทรัพย์จะเคลื่อนไหวต่อไปในทิศทางเดิม กลยุทธ์เหล่านี้มักมีการกำหนดจุดทำกำไร (Take Profit) และจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) เพื่อรักษากำไรหรือป้องกันการขาดทุนหนักในกรณีที่แนวโน้มกลับตัว การเทรดตามแนวโน้มสามารถใช้ได้ทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่สามารถระบุแนวโน้มในปัจจุบันได้ แต่สิ่งที่ยากกว่าคือการตัดสินใจว่าจะจัดการกับแนวโน้มนั้นอย่างไร ขอยกตัวอย่างในกรณีของแนวโน้มขาขึ้น กลยุทธ์เทรดตามแนวโน้มจะบ่งชี้ว่าคุณควร “ซื้อที่แนวรับ” หรือ “ซื้อเมื่อราคาทะลุแนวต้าน” ในกรณีแรก คุณสามารถใช้เครื่องมืออย่างเส้นแนวโน้มหรือการวัดระดับ Fibonacci Retracement เพื่อหาแนวรับ ในกรณีที่สอง คุณสามารถใช้รูปแบบกราฟที่บ่งบอกถึงการต่อเนื่องของแนวโน้ม เช่น สามเหลี่ยม (Triangles), ธง (Flags), และลิ่ม (Wedges)

บางคนเลือกเข้าซื้อที่จุดที่ 1 (ซึ่งเป็นแนวรับจากเส้นแนวโน้มและระดับ Fibonacci retracement), หรือจุดที่ 2 (บริเวณที่เกิดรูปแบบธง – Flag pattern), และบางคนอาจรอถึงจุดที่ 3 (เมื่อราคาทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้า) แน่นอนว่า ยิ่งคุณสามารถซื้อได้ในราคาที่ต่ำเท่าไร โอกาสในการทำกำไรก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

การตั้งจุดทำกำไร (Take Profit)

คุณสามารถตั้งเป้าหมายทำกำไรไว้ที่จุดสูงสุดก่อนหน้าของแนวโน้มขาขึ้น (หรือจุดต่ำสุดก่อนหน้าของแนวโน้มขาลง) หรือหากคุณมีความมั่นใจมากพอ ก็สามารถตั้งเป้าไว้เหนือกว่านั้นได้เช่นกัน

การตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop Loss)

เมื่อคุณเทรดตามแนวโน้ม คุณสามารถใช้ “Trailing Stop” หรือจุดตัดขาดทุนแบบเลื่อนตามแนวโน้มได้ อย่างไรก็ตาม ควรระวังว่าการตัดสินใจเลื่อนจุด Stop Loss ไม่ใช่เรื่องง่าย ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคือ หากเกิดการปรับฐานลึกกว่าปกติ อาจทำให้ราคามาชนจุดตัดขาดทุนของคุณและปิดสถานะไป

การเปิดสถานะเพิ่ม (Scaling in)

คุณสามารถเปิดสถานะเพิ่มได้ หากราคาขยับไปในทิศทางที่คุณต้องการไว้ และสถานะนั้นเริ่มมีกำไรแล้ว วิธีนี้ช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรของคุณ แต่หากเลือกใช้กลยุทธ์นี้ อย่าลืมปรับการบริหารความเสี่ยงของคุณด้วยเช่นกัน อีกแนวทางหนึ่งคือเริ่มต้นด้วยขนาดการซื้อในขนาดที่เล็กกว่าปกติ (เช่น ซื้อที่จุดที่ 1) และค่อยเพิ่มสถานะเมื่อราคาทะลุจุดที่ 2 กลยุทธ์นี้จะช่วยลดความเสี่ยงของคุณได้

การเทรดสวนแนวโน้ม

กลยุทธ์การเทรดสวนแนวโน้ม คือความพยายามในการทำกำไรเล็กน้อยจากการเปิดสถานะที่ตรงข้ามกับแนวโน้มหลัก กลยุทธ์นี้ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการเทรดแบบสวิง (Swing Trading) ที่ตั้งอยู่บนแนวคิดว่าแนวโน้มหลักมักจะมีการย่อตัวหรือกลับทิศชั่วคราว และเทรดเดอร์จะใช้โอกาสจากการย่อตัวนั้นเพื่อทำกำไร ก่อนที่แนวโน้มหลักจะกลับมาเคลื่อนไหวต่อ กลยุทธ์นี้มักใช้ในระยะกลาง โดยถือสถานะเป็นระยะเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์

เทรดเดอร์บางรายที่ใช้กลยุทธ์นี้ จะทำกำไรจากการย่อตัวของราคา ในขณะที่ยังคงถือสถานะหลักไปตามแนวโน้มเดิมอยู่ กลยุทธ์แบบสวนแนวโน้มจะพึ่งพาเครื่องมือ เช่น อินดิเคเตอร์วัดโมเมนตัม, แนวรับแนวต้าน และรูปแบบแท่งเทียน เพื่อหาจุดเข้าเทรดที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ใช้กลยุทธ์นี้ต้องพร้อมรับมือกับการกลับตัวของแนวโน้มหลักที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ดังนั้นจึงควรใช้เทคนิคบริหารความเสี่ยง เช่น การตั้ง Stop Loss และการจำกัดขนาดสถานะ เพื่อควบคุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

เทรดเดอร์ที่ใช้แนวทางนี้มักใช้สัญญาณจากรูปแบบแท่งเทียนกลับตัว (Pin Bar, Evening Star, Morning Star ฯลฯ) รวมถึงใช้อินดิเคเตอร์แบบออสซิลเลเตอร์ เช่น MACD หรือ RSI เพื่อดูว่าตลาดอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไปหรือไม่ และมีภาวะ “Divergence” ระหว่างราคาและอินดิเคเตอร์หรือไม่ หากมีสัญญาณเหล่านี้เกิดขึ้น เทรดเดอร์อาจเปิดสถานะสวนแนวโน้มก่อนหน้าได้

เทรดเดอร์อาจตัดสินใจขายที่จุดที่ 1 เนื่องจากราคาเกิดแท่งเทียนที่มีไส้เทียนด้านบนยาว (เป็นสัญญาณเชิงลบ) และอินดิเคเตอร์ MACD ไม่ยืนยันจุดสูงสุดของราคา

การตั้งจุดทำกำไร (Take Profit)

การตั้งจุดทำกำไรในการเทรดสวนแนวโน้มจะยากกว่าการเทรดตามแนวโน้ม ความท้าทายคือต้องอย่าโลภจนเกินไป จำไว้ให้ดีว่าคุณกำลังเดิมพันสวนทางกับตลาด แนวโน้มบางแบบอาจกลายเป็นการแกว่งตัวในกรอบ (Sideways) ซึ่งจำกัดโอกาสทำกำไรจากสถานะที่เทรดสวนแนวโน้ม แบะแนวโน้มหลักอาจกลับมาเร็วและไม่เปิดโอกาสให้ราคาปรับฐานมากนัก คุณจึงควรระมัดระวังและบริหารความเสี่ยงให้ดี

การตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop Loss)

การวางคำสั่ง Stop Loss ในการเทรดสวนแนวโน้มถือเป็นเรื่องปกติ เทรดเดอร์จะตั้ง Stop Loss ไว้ไว้เหนือหรือใต้จุดสูงสุด/ต่ำสุดของราคาที่เริ่มมีการปรับฐาน จุด Stop Loss มักจะมีขนาดเล็กกว่าที่ใช้ในกลยุทธ์ตามแนวโน้ม

การเปิดสถานะเพิ่ม (Scaling in)

ไม่แนะนำให้เพิ่มขนาดสถานะเมื่อคุณกำลังเทรดสวนแนวโน้ม เนื่องจากการเทรดอาจเป็นระยะสั้นมาก และอาจทำให้คุณตกอยู่ในสถานะที่เสี่ยงโดยไม่จำเป็น หากคุณพยายามเพิ่มคำสั่งซื้อขายเข้าไป ที่สำคัญคือ ห้ามเพิ่มสถานะในขณะที่คุณขาดทุน เพราะจะยิ่งเพิ่มโอกาสขาดทุนมากขึ้นเท่านั้น

ในวิดีโอใหม่ของเรา เราจะพูดถึงการเทรดตามแนวโน้มและการเทรดสวนแนวโน้มอย่างละเอียดมากยิ่งขึ้น

สรุป